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什么是 EDIFACT INVOIC 报文?

1. EDIFACT INVOIC 报文简述

EDIFACT INVOIC 是 EDI 电子数据交换中一种用于供应商与客户之间进行电子发票交换的报文。INVOIC 报文基于联合国/EDIFACT 标准,广泛应用于多个行业,如汽车、零售等。

2. EDIFACT INVOIC 报文的用途

合作伙伴可通过 EDIFACT INVOIC 报文实现发票信息的自动化交换,并将账单与相应订单进行对账。INVOIC 报文由若干段(Segment)构成,包含所交易物料/服务的计费信息,以及发件人和收件人的相关信息。通过 EDI 电子数据交换方式,INVOIC 报文可替代传统的纸质发票,实现数字化对接。

3. 典型的 EDIFACT D96A INVOIC 报文结构

INVOIC D96A 报文是一种标准化电子发票,用于要求客户支付根据买卖双方约定条款所提供的商品或服务费用。INVOIC D96A 是 EDIFACT INVOIC 报文中应用较为广泛的版本,发布于 1996 年,其中 D 表示版本代号,A 表示该年度的第一次发布。因此,该版本通常被简称为 INVOIC D96A。 

EDIFACT INVOIC 指南规定了构建合规完整的 INVOIC D96A 报文所需的段与数据元素。EDI 解决方案可以采用云服务或本地部署模式,用于发送、接收和处理包括发票报文在内的各类 EDI 报文。为确保电子发票包含所有强制及协定的信息,必须遵循双方共同定义的 EDI 标准。

一个典型的 EDIFACT INVOIC D96A 报文通常包含:

  • 发票编号
  • 发票日期
  • 发货参考信息(每项商品的发货日期)
  • 支付条款
  • 商品明细与费用
  • 附加费用/折扣信息

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+4012345000009:14+191106:+190611:1212+1'
UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN08'
BGM+380+1111111'
DTM+137:20191106'
DTM+35:20191106'
RFF+ON:10'
RFF+DQ:0080004495'
DTM+171:20191106'
NAD+BY+4019315000007++SEEBURGER AG+EDISONSTRASSE 1+BRETTEN++75015+DE'
RFF+VA:987654323'
NAD+IV+123456789:14'
RFF+VA:123'
NAD+SU+2201234567897:14'
RFF+VA:69691744'
NAD+DP+9001912121037:14'
TAX+7+VAT+++:::21+S'
CUX+2:EUR:4'
LIN+1++888887777:EN'
PIA+5+6666555444:SA'
IMD+F++:::BLACK FOREST HAM'
QTY+47:1'
MOA+66:193'
PRI+AAA:193'
PRI+AAB:193'
RFF+ON:10'
TAX+7+VAT+++:::21+S'
MOA+124:40.53'
UNS+S'
CNT+2:1'
MOA+79:193'
MOA+39:233.53'
MOA+176:40.53'
TAX+7+VAT+++:::21+S'
MOA+124:40.53'
MOA+125:193'
UNT+35+1'
UNZ+1+1'

4. EDIFACT INVOIC 报文的处理流程

通常,供应商生成 INVOIC 报文并发送给客户。客户系统接收到该报文后,会根据 EDIFACT INVOIC 规范进行校验,并可能返回一个功能性确认报文作为接收回执。随后,供应商即可获得确认信息,表明客户已接收该发票报文。发票数据随后可被集成至客户的 ERP 系统,生成对应的发票记录。

INVOIC 报文与 REMADV 报文的关系

根据财务流程的定义,客户(买方)在收到 INVOIC 报文后,可能会发送一份 REMADV 报文(即付款通知单)作为后续单据给供应商(收款方)。REMADV 报文中包含与付款相关的进一步信息,协助供应商对已收款项进行对账。

INVOIC 报文在 EDI 工作流中的处理

在实际业务场景中,EDI 贸易伙伴之间的报文交换通常遵循一定的业务流程顺序,具体根据行业类型而定。下图所示为典型的 EDI 工作流,其中展示了发票报文(INVOIC)在整个交易流程中的作用,并与其他 EDI 报文配合使用(如订单、发货通知等)。

5. EDIFACT INVOIC 报文在其它 EDI 标准中的对应格式

在北美自由贸易区(NAFTA)广泛应用的 EDI 标准为 ANSI X12。在欧洲及亚洲市场,EDIFACT 和 VDA 报文格式更为常见。用于发票数据交换的 ANSI X12 报文为 EDI 810,而在汽车行业中,亦可使用 VDA 4906VDA 4938 标准传输发票信息。

使用 EDIFACT INVOIC 报文的常见错误

在交换 INVOIC 报文过程中,常见的问题是报文数据缺失或错误。若客户 ERP 系统无法识别接收到的 EDIFACT INVOIC 报文中的某些信息,可能会导致处理失败。常见错误包括: 

  • 报文中引用的物料或订单未在系统中存在(引用错误或遗漏) 
  • 单价或价格单位缺失或错误 
  • 收款人或付款人参考编号缺失或填写错误

6. 使用 EDIFACT INVOIC 报文的优势

使用 EDIFACT INVOIC 报文进行发票数据交换,可为供应商与客户双方带来显著优势:

显著降低人工工作量

因为发票信息由系统生成与传输,无需人工手动录入

减少错误率

系统自动生成数据,避免人为失误

发票以电子形式快速归档

易于追溯

发票发送与接收即时完成
确保报文在传输过程中的机密性

采用 OFTP2、SFTP、AS2 或 VAN 等安全传输协议

7. 灵活部署方式保证 INVOIC 发票报文自动交互

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